Prefeitura de Tauá

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2022 Foram encontradas 3669 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 18/01/2023 - 15:52:31

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 29110025 - DATA: 29/11/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO RETENÇÃO INSS, QUE ORA REGULARIZAMOS.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	9.455,72
DESPESA EXTRA: 29110033 - DATA: 29/11/2022 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO CONSIGNADO EMPRESTIMO SANTANDER, QUE ORA REGULARIZAMOS.	100000394 Emprestimo Santander	298,80
DESPESA EXTRA: 29110034 - DATA: 29/11/2022 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO CONSIGNADO EMPRESTIMO SANTANDER QUE ORA REGULARIZAMOS	100000394 Emprestimo Santander	298,80
DESPESA EXTRA: 28110001 - DATA: 28/11/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO RETENÇÃO INSS, QUE ORA REGULARIZAMOS.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	27.888,49
DESPESA EXTRA: 28110003 - DATA: 28/11/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS	100070000 IRRF	13.266,07
DESPESA EXTRA: 28110005 - DATA: 28/11/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.	100060000 ISS	79,98
DESPESA EXTRA: 28110007 - DATA: 28/11/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	05 - SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.	100060000 ISS	4.987,50
DESPESA EXTRA: 28110009 - DATA: 28/11/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	05 - SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.	100060000 ISS	6.125,00
DESPESA EXTRA: 28110011 - DATA: 28/11/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	05 - SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.	100060000 ISS	1.750,00
DESPESA EXTRA: 28110013 - DATA: 28/11/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	05 - SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.	100060000 ISS	1.400,00
DESPESA EXTRA: 28110014 - DATA: 28/11/2022 BANCO DO BRASIL S/A	11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE NOVEMBRO/2022.	100000338 Empréstimo Banco do Brasil	15.294,52
DESPESA EXTRA: 28110015 - DATA: 28/11/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE NOVEMBRO/2022.	100000341 Empréstimo Caixa Econômica	1.520,66
DESPESA EXTRA: 28110016 - DATA: 28/11/2022 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE NOVEMBRO/2022.	100000394 Emprestimo Santander	400,08
DESPESA EXTRA: 28110017 - DATA: 28/11/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE NOVEMBRO/2022.	100000342 Faltas	3.708,20
DESPESA EXTRA: 28110018 - DATA: 28/11/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE NOVEMBRO/2022.	100070000 IRRF	4.135,15
DESPESA EXTRA: 28110019 - DATA: 28/11/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE NOVEMBRO/2022.	100060000 ISS	3.135,67
DESPESA EXTRA: 25110007 - DATA: 25/11/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.	100060000 ISS	2.593,55
DESPESA EXTRA: 25110008 - DATA: 25/11/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS	100070000 IRRF	1.945,16
DESPESA EXTRA: 25110009 - DATA: 25/11/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS	100070000 IRRF	39,38
DESPESA EXTRA: 25110010 - DATA: 25/11/2022 BANCO DAYCOVAL S.A	15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PAGAMENTO CONSIGNADO EMPRESTIMO DAYCOVAL, QUE ORA REGULARIZAMOS.	100000397 Empréstimo Banco Daycoval	115,00
DESPESA EXTRA: 25110014 - DATA: 25/11/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.	100060000 ISS	1.546,10
DESPESA EXTRA: 25110015 - DATA: 25/11/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.	100060000 ISS	6.753,00
DESPESA EXTRA: 25110016 - DATA: 25/11/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS	100070000 IRRF	2.020,45
DESPESA EXTRA: 25110017 - DATA: 25/11/2022 BANCO DO BRASIL S/A	18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL QUE ORA REGULARIZAMOS	100000338 Empréstimo Banco do Brasil	1.732,21
DESPESA EXTRA: 25110019 - DATA: 25/11/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	05 - SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.	100060000 ISS	9.262,50
DESPESA EXTRA: 25110021 - DATA: 25/11/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	05 - SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.	100060000 ISS	3.250,00
DESPESA EXTRA: 25110023 - DATA: 25/11/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	05 - SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.	100060000 ISS	11.375,00
DESPESA EXTRA: 25110025 - DATA: 25/11/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	05 - SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.	100060000 ISS	2.600,00
DESPESA EXTRA: 25110027 - DATA: 25/11/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS	100070000 IRRF	139,40
DESPESA EXTRA: 25110032 - DATA: 25/11/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA JL EMPREENDIMENTOS.	100070000 IRRF	2.461,61

Lista de despesas extra

Qual o seu nível de satisfação com essa página?