Prefeitura de Tauá

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2022 Foram encontradas 3669 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 18/01/2023 - 15:52:31

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 24020176 - DATA: 24/02/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO CONSIGNADO EMPRESTIMO CAIXA QUE ORA REGULARIZAMOS	100000341 Empréstimo Caixa Econômica	2.603,56
DESPESA EXTRA: 24020224 - DATA: 24/02/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS	100070000 IRRF	129,45
DESPESA EXTRA: 24020002 - DATA: 24/02/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA AV. TRANSPORTE.	100060000 ISS	461,62
DESPESA EXTRA: 24020121 - DATA: 24/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG DE FEVEREIRO/2022.	100020000 Salario Maternidade	1.371,43
DESPESA EXTRA: 24020129 - DATA: 24/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG DE FEVEREIRO/2022.	100010000 Salario Familia	112,94
DESPESA EXTRA: 24020142 - DATA: 24/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG DE FEVEREIRO/2022.	100010000 Salario Familia	56,47
DESPESA EXTRA: 24020149 - DATA: 24/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG DE FEVEREIRO/2022.	100010000 Salario Familia	225,88
DESPESA EXTRA: 24020161 - DATA: 24/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DE FEVEREIRO/2022.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.860,47
DESPESA EXTRA: 24020230 - DATA: 24/02/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADO DA FOPAG DE FEVEREIRO/2022.	100000341 Empréstimo Caixa Econômica	4.751,44
DESPESA EXTRA: 24020231 - DATA: 24/02/2022 BANCO DO BRASIL S/A	11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADO DA FOPAG DE FEVEREIRO/2022.	100000338 Empréstimo Banco do Brasil	53.612,34
DESPESA EXTRA: 24020145 - DATA: 24/02/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	09 - DEFESA CIVIL PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS	100070000 IRRF	29,03
DESPESA EXTRA: 24020102 - DATA: 24/02/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	10 - CONTROLADORIA, OUVIDORIA, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE PÚBLICA PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS	100070000 IRRF	4.581,27
DESPESA EXTRA: 24020103 - DATA: 24/02/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	10 - CONTROLADORIA, OUVIDORIA, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE PÚBLICA PAGAMENTO LIMITADOR TETO MUNICIPAL, QUE ORA REGULARIZAMOS.	100000391 Limitador Teto Municipal	1.600,00
DESPESA EXTRA: 24020104 - DATA: 24/02/2022 BANCO DO BRASIL S/A	10 - CONTROLADORIA, OUVIDORIA, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE PÚBLICA PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL QUE ORA REGULARIZAMOS	100000338 Empréstimo Banco do Brasil	500,35
DESPESA EXTRA: 24020093 - DATA: 24/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	07 - SECRETARIA DE ESPORTES PAGAMENTO ANTECIPADO SALARIO FAMILIA, QUE ORA REGULARIZAMOS.	100010000 Salario Familia	112,94
DESPESA EXTRA: 24020095 - DATA: 24/02/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	07 - SECRETARIA DE ESPORTES PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.	100060000 ISS	741,60
DESPESA EXTRA: 24020096 - DATA: 24/02/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	07 - SECRETARIA DE ESPORTES PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS	100070000 IRRF	656,72
DESPESA EXTRA: 24020089 - DATA: 24/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	05 - SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER PAGAMENTO ANTECIPADO SALARIO FAMILIA, QUE ORA REGULARIZAMOS.	100010000 Salario Familia	169,41
DESPESA EXTRA: 24020090 - DATA: 24/02/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	05 - SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.	100060000 ISS	613,60
DESPESA EXTRA: 24020091 - DATA: 24/02/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	05 - SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS	100070000 IRRF	836,39
DESPESA EXTRA: 24020098 - DATA: 24/02/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PESQUISA E ESTATÍSTICA PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS	100070000 IRRF	1.024,95
DESPESA EXTRA: 24020114 - DATA: 24/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS PAGAMENTO ANTECIPADO SALARIO FAMILIA, QUE ORA REGULARIZAMOS.	100010000 Salario Familia	112,94
DESPESA EXTRA: 24020116 - DATA: 24/02/2022 BANCO DO BRASIL S/A	04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL QUE ORA REGULARIZAMOS	100000338 Empréstimo Banco do Brasil	4.455,64
DESPESA EXTRA: 24020117 - DATA: 24/02/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS PAGAMENTO CONSIGNADO EMPRESTIMO CAIXA QUE ORA REGULARIZAMOS	100000341 Empréstimo Caixa Econômica	813,45
DESPESA EXTRA: 24020108 - DATA: 24/02/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS	100070000 IRRF	6.374,01
DESPESA EXTRA: 24020226 - DATA: 24/02/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	02 - GABINETE DA PREFEITA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.	100060000 ISS	54,25
DESPESA EXTRA: 24020227 - DATA: 24/02/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO RETENÇÃO INSS, QUE ORA REGULARIZAMOS.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	119,35
DESPESA EXTRA: 24020179 - DATA: 24/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA, QUE ORA REGULARIZAMOS.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.818,00
DESPESA EXTRA: 24020180 - DATA: 24/02/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS	100070000 IRRF	8.889,70
DESPESA EXTRA: 24020181 - DATA: 24/02/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PAGAMENTO LIMITADOR TETO MUNICIPAL, QUE ORA REGULARIZAMOS.	100000391 Limitador Teto Municipal	1.600,00

Lista de despesas extra

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